予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的★★，应自行承担由此产生的

　　公告》★★★，并在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理。

　　行）》（以下简称“《业务办法》”）★★★、《上海证券交易所公开募集基础设施证券

　　资者认购款项中支付。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一

　　理人负责组织★★★。网下发售通过上交所“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通

　　重要提示

　　分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账

　　例为74.57%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为14,000.00

　　本次发售中，战略投资者将2025年1月20日（L日）（预计）完成缴款★★★，

　　证券之星估值分析提示中信证券盈利能力一般★★★，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高★。更多

　　资者核查系统无法上传，投资者可与基金管理人及财务顾问协商确定核查资料的

　　确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。

　　证券之星估值分析提示金隅集团盈利能力较差，未来营收成长性一般★★★。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　财务顾问★：中信证券股份有限公司

　　能够按照评估结果进行转让★。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅

　　认购系统”进行网下询价或录入认购信息工作，请网下投资者及时与基金管理人及财务顾问

　　基金管理人及财务顾问已对战略投资者的选取标准、配售资格，以及是否存

　　投资者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象将获得相同的

　　特别提示

　　基金份额数量。参与战略配售的原始权益人，可以用现金或者中国证监会认可的

　　金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管

　　股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征★，基础设施基金80%以上基金

　　资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标准选择战略投资

　　九、中止发售情况

　　（2025年1月13日）1★.确定基金份额认购价格

　　超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中的资产规模或资金规模★★★。

　　确定最终战略配售★★、网下发售、公众投资者发售的基金份额数量及配售比例★，于

　　请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。基金管理人将安排专人在

　　（2）如无特殊说明★★★，上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发售，基金管

　　月20日，L日为募集战略投资者认购时间为★：9:30-17★:00

　　场外基金账户认购的，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可

　　述第1条规定的，证券业协会按照法规对其采取自律措施并在其网站公布★★★。网下

　　价准备的确认工作★。不符合相关标准而参与本次发售网下询价的★，须自行承担一

　　已提交的项目申请信息；在2025年1月10日（X-1日）中午12:00之后，投资

　　证券公司定向资产管理计划、集合资产管理计划需提供产品备案证明文件（包括

　　（1）网下投资者未在2025年1月10日（X-1日）中午12:00前在证券业协

　　（以下简称“《审核指引》”）★★★、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基

　　一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价

　　知》”）、中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》

　　请遵循各销售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登

　　如发生网下比例配售★★，基金管理人于2025年1月23日（L+3日）（预计）

　　理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品

　　如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人及财务顾

　　完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或

　　价格及其确定过程、募集期起止日、基金份额总发售数量★、网下发售份额数量★★★、

　　募集期间发生的各项费用★★，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分

　　B、配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一★★★、一对多专户理财产品★★、

　　售的基金份额数量为7,120★★★.40万份★★★，公众投资者初始发售的基金份额数量为

　　华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）

　　有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间★★，网下

　　基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；

　　当发生比例确认时，基金管理人及财务顾问将及时公告比例确认情况与结果。

　　本次发售通过向符合条件的网下投资者进行询价确定基金认购价格。具体

　　投资者缴款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制★★。回拨机制的

　　网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合

　　投资基金网下投资者管理细则》（以下简称★★“《网下投资者管理细则》”）等相关

　　诺认购的基金份额数量以及限售期安排等★。2025年1月20日（预计）17:00前，

　　如发生公众比例配售或其他认购未确认的情况，基金管理人于2025年1月

　　规则规定的要求，不得接受他人委托或者委托他人参与★★，但依法设立并符合特定

　　就基金募集产生的评估费★、财务顾问费、会计师费、律师费等各项费用不得从投

　　平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为1★,000元人民币★★。具体业务办理

　　（一）认购方式

　　者、商业银行及其理财子公司★★、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其

　　金管理人负责组织★。网下发售通过上交所★★★“REITs询价与认购系统★★”实施；公众发

　　场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所

　　参与战略配售的专业机构投资者★★，应当具备良好的市场声誉和影响力★★★，具有较强

　　读本基金的招募说明书★★、基金合同、基金产品资料概要★★★，应全面了解本基金的产

　　下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售★★★，发售方式包括通过具有基金销售业

　　托管单元代码错误将会导致无法办理份额登记或份额登记有误，请参与网下询价

　　与认购系统★★”CA证书★★★，且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业

　　（以下简称★★★“《发售指引》★★”），

　　（一）参与对象

　　以该价格参与认购。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》中披

　　确认”的方式★。战略投资者需根据事先与基金管理人签订的配售协议进行认购。

　　发展和改革委员会（以下简称“国家发改委★★”）颁布的《关于推进基础设施领域不

　　（2025年1月8日，X日基金产品资料概要等相关公告与文件

　　会注册备案的填写★；③投资者协会编码为5位★★，如果不确定，可联系备案机构

　　第三步：选择该投资者参与询价的“配售对象”★，点击“保存及下一步★★★”。若未

　　七★★★、各类投资者配售原则及方式

　　如发生以上其他情形★★，基金管理人可采取中止发售措施，并发布中止发售公

　　销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在

　　最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

　　额总发售数量、网下发售份额数量、公众投资者发售份额数量、回拨机制（如有）、

　　度可供分配金额的90%。本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券

　　金隅智造: 关于华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

　　法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除

　　册成功为合格的网下投资者，并开通REITs权限；②统一社会信用代码按在协

　　原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为14,000.00万份★★，占发售份额

　　以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会★”）颁布的《公开募集基础设施证券

　　品特性，并充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力★，审慎参与本次基金发

　　的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象★★★；当认购份额数量相同时★★★，产生

　　（1）网下投资者为依法可以参与基础设施基金网下询价的证券公司★、基金

　　X-3日1.刊登基金份额询价公告★★★、基金合同★★、基金托管协议★★★、招募说明书、

　　中信证券股份有限公司（“中信证券★★★”）担任本基金财务顾问。

　　求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实

　　首日前5个工作日发布投资风险特别公告★★★，本次基金份额发售期将相应延迟★★★。

　　场外认购费率M＜500万元0.4%

　　（以下简称“《基础设施基金指引》★★”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）

　　（5）未合理确定拟认购数量★★，拟认购金额超过配售对象总资产或资金规模；

　　第四步：按照以下步骤完成“询价资料上传★”、“客户资料上传”★。根据询价对

　　公告的各项内容，知悉本次发售的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不

　　的认购数量应为其在询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟认购份额数量★★★。同

　　（5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的，或提交材料后经基金管

　　售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法

　　价日后的具体时间安排以基金管理人及财务顾问发布的《基金份额发售公告》及后续公布的

　　会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外★★★。上述第（1）项中的战略投资

　　五个工作日的产品总资产为准；对于自营投资账户，应以公司出具的询价首日前

　　T-3日前（2025年1月

　　分，并符合监管部门、协会要求的其他条件。私募基金管理人申请注册为基础设

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　　若公众投资者认购总量超过公众发售总量，公众投资者的配售将遵循全程比

　　本基金发售结束后利来体育娱乐★★★，基金管理人及财务顾问将对进行有效认购且足额缴款的

　　年1月6日的总资产或资金规模。投资者应按规定进行网下询价★，并自行承担相应

　　“华夏金隅智造工场REIT”，场内简称为★“金隅智造”★，扩位简称为“华夏金隅智造

　　某一公众投资者的获配份额=该公众投资者的有效认购份额×配售比例

　　其他组织★★★；2）上述主体直接或者间接控制的除原始权益人及其控股子公司以外

　　（4）无定价依据★★、未在充分研究的基础上理性报价★★★，未严格履行报价决策

　　下简称“公众发售★★”）相结合的方式进行★★。发售方式包括通过场内证券经营机构或

　　（★★“场内证券经营机构★”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售★。

　　量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交★。

　　申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象的报价应当包含拟认购价格和

　　向证券业协会完成基础设施基金网下投资者注册并已在上交所开通“REITs询价

　　售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；

　　基金管理人及财务顾问提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集

　　刊登基金份额发售公告、基金管理人及财务顾问关于战略投资者配

　　特别提醒网下投资者注意的是，网下投资者及其管理的配售对象应遵守行

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息★★，证券之星对其观点★、判断保持中立★★，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★★、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议★★，或发现违法及不良信息★★★，请发送邮件至，我们将安排核实处理★。如该文标记为算法生成★★，算法公示请见 网信算备240019号利来体育娱乐。

　　（2025年1月22日）

　　参与基金份额战略配售的投资者应当满足《基础设施基金指引》及相关业务

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和中华人民共和国国家

　　投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额

　　在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按截位法取整后精确到1份★★，产

　　（3）单个配售对象的申报数量不符合要求的★★，该配售对象的申报无效；

　　认购金额（M）认购费率

　　的50%，上交所另有规定除外。本次战略配售其他战略投资者持有基金份额期限

　　律意见书

　　以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨★★。网下投资者认购数量低于网下最

　　（4）如果基金管理人及财务顾问确定的认购价格高于网下投资者报价的中位数和加权

　　售份额总数的比例为17★★.801%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例

　　产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（“《发售公告》”）中

　　下投资者可为其管理的不同配售对象分别报价，每个配售对象报价不得超过1个★★★，

　　投资者相关工作人员出现上述第1条情形的，视为所在机构行为。

　　场外认购是指通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构（具体名单详

　　投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过10万份的部分必须是10万份的

　　（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构★、政府专项基金、

　　某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例

　　合格境外投资者★★、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金

　　六、本次发售回拨机制

　　当出现以下任意情况之一时★★，基金管理人可采取中止发售措施：

　　报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人及财务顾问将在基金份额认购

　　市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个

　　于2025年1月20日（L日）（预计）截止。认购结束后★★，将根据公众和网下认

　　本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。

　　无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。网下投资者违反规定

　　（五）核查情况

　　基金、养老金、企业年金基金★、保险资金、合格境外机构投资者资金等配售对象

　　（六）认购款项缴纳及验资安排

　　如果募集期限届满，本基金募集失败的★★，基金管理人应当承担下列责任：

　　规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量★★。参与询价时★★★，请特别留意拟认

　　告。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内★★★，基金管理人可重新启

　　应当在询价日前一交易日★★★，即2025年1月10日（X-1日）12★★:00前，按照规定

　　L+2日

　　券公司★、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、

　　总数的比例为35.00%★★★；其他战略投资者拟认购数量为15,828★★.00万份★★，占发售份

　　X-1日1★.网下投资者提交核查文件（当日12:00前）

　　期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额★★。网下投资

　　认购价格及对应的拟认购数量，以及所有网下投资者报价的中位数和加权平均数。

　　募集期限届满，本基金出现以下任意情形之一的，则本基金募集失败：

　　投资基金（REITs）规则适用指引第1号—审核关注事项（试行）（2024年修订）》

　　该价格对应的拟认购份额数量★★★，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　下回拨★。网下发售于2025年1月20日（L日）（预计）15:00截止，公众发售

　　投资目的的证券投资基金★、公募理财产品等资管产品，以及全国社会保障基金、

　　（3）与专项计划管理相关的风险★★★：流动性风险★★，专项计划运作风险和账户

　　购期间缴纳对应认购资金及认购费用。在网下认购阶段，配售对象应使用在证券

　　战略投资者承诺按照适用法律法规★★、本基金法律文件及《战略配售协议》等

　　场内认购费率上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率

　　L+2日后

　　（4）以上步骤完成后，点击★★★“提交审核”。

　　和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份

　　（2）与基础设施项目相关的风险：基础设施项目的政策风险★，竞争项目风

　　参加本次战略配售的投资者已与基金管理人签署了《战略配售协议》★★。本基

　　外机构投资者投资账户和机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象

　　市后价格上涨★★★、承销费用分成★★★、聘请关联人员任职等直接或间接利益输送行为★。

　　产品的出资方为本基金原始权益人的关联方、投资者拒绝配合核查★、未能完整提

　　市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个

　　配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额。

　　额总数的比例为39★★.57%★。网下发售的初始基金份额数量为7★★,120★.40万份，占发

　　（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂

　　间的报价将被视为无效报价。网下投资者申报价格的最小变动单位为0.001元★；网

　　原始权益人或其同一控制下的关联方及其他战略投资者已与基金管理人签

　　本基金认购价格确定后★★，将在《发售公告》中公布★。本基金各类型投资者均

　　过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施；战

　　当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部

　　（二）配售数量

　　单、配合其他关联关系调查等）★★。如投资者不符合条件、投资者或其管理的资管

　　敬请投资者重点关注本次发售的网下询价、投资者认购和缴款等方面，具体

　　的网下投资者正确填写其托管单元代码，如发现填报有误请及时与基金管理人及

　　（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基

　　（2）与其他投资者、原始权益人、基金管理人或其财务顾问等利益相关方

　　登记”，填入★“客户信息”★★、“法定代表人或负责人”、“控股股东/实际控制人信息”

　　期收益测算等。其中，详细报价情况包括每个网下投资者名称、配售对象信息、

　　X日基金份额询价日★，询价时间为9:00-15★★★:00

　　五、各类投资者认购方式及认购费用

　　多的假设前提★★，这些假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应

　　产证明材料中相应资产规模或资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部

　　本次战略配售★★、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织；公众发售由基

　　额相同时，分配给认购时间最早的投资者。份额取整完成后★，某一公众投资者的

　　购系统★★”确认拟参与网下发售的配售对象名称★★、场内证券账户或场外基金账户等

　　三、网下询价安排

　　战略投资者将向基金管理人足额缴纳认购资金。2025年1月24日（预计）公布

　　募集期结束前，战略投资者应当在约定的期限内，以认购价格认购其承诺认购的

　　法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价★★，基金管理人及财务顾问视为该投

　　包括每个投资者名称、配售对象信息★、认购价格及对应的拟认购数量，以及所有

　　资者已承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一

　　X-2日

　　该价格对应的拟认购份额数量。参与询价的网下投资者需在询价区间范围内进行

　　发售★★★、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露★★★。

　　存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形★★★。如因投资者的原因★★，导致关联方

　　参与基础设施基金份额战略配售的比例占本次基金份额发售的比例为35%，持有

　　者未按要求在2025年1月10日（X-1日）中午12:00之前完成材料提交★★，或虽

　　《网下投资者管理细则》等法规中规定的网下投资者标准。具体应符合以下条件：

　　（d）符合监管部门★★、证券业协会要求的其他条件。

　　（一）网下询价阶段，网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下初始发售

　　技术风险，操作风险等★★。基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较

　　交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通★★。网下投资者及其管理的配售

　　高的★★★，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例★，不得低于

　　本基金战略投资者可以通过基金管理人直销柜台进行认购★；本基金网下询价

　　（c）具备一定的资产管理实力★★。私募基金管理人管理的在中国证券投资基

　　规定的禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问将拒绝其参与本次网下

　　件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售★★”）★、向公众投资者公开发售（以

　　基金管理人★★：华夏基金管理有限公司

　　基金管理人及财务顾问发现配售对象不遵守行业监管要求★★★、超过其向基金

　　律文件关于战略投资者的相关规定，包括但不限于提交的文件资料不存在虚假记

　　基金管理人及财务顾问将在《发售公告》中披露投资者详细报价情况★★、认购

　　本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配★★。

　　一★★、本次发售的基本情况

　　参加网下询价的投资者应在2025年1月10日中午12:00前将资产证明材

　　际情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记资料★★★、投资者资产规模信息表和

　　发售情形的，基金管理人及财务顾问将拒绝其参与本次网下发售★、将其报价作为

　　资者的资质条件，及其与基金管理人和财务顾问的关联关系、资金划拨等事项进

　　人及财务顾问确定的初始战略配售基金份额数量为29,828.00万份，网下初始发

　　行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定★★★，未能在

　　报价，可为其管理的不同配售对象分别填报一个报价，报价应当包含每份价格和

　　（11）其他不独立★★、不客观、不诚信★★★、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的

　　M≥500万元按笔收取★，1★,000元/笔

　　本基金募集期届满，公众投资者认购份额不足的，基金管理人和财务顾问可

　　备案机构查询对应的配售对象是否开通REITs权限，或是否进入黑名单★；

　　“保存及下一步”★。其中★：①请确认欲参与公募REITs项目的投资者是否在协会注

　　的，质押的战略配售取得的基础设施基金份额累计不得超过其所持全部该类份额

　　《配售对象信息登记表》等；私募基金、信托计划利来体育娱乐★★、资管产品等均需提供相应的

　　四★★、确定有效报价投资者和发行价格

　　参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部

　　券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户注册资料中★“账户持有人名

　　（1）原始权益人及其关联方★★★、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其

　　认购其承诺认购的基金份额数量。战略投资者应当承诺遵守法律法规、本基金法

　　证券之星估值分析提示金隅集团盈利能力一般★，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　（4）其他风险★：项目公司人员尽责履约风险，政策与法律风险，税务风险，

　　司认可的上交所会员单位或者基金管理人及其委托的场外基金销售机构（包括基

　　基金托管人：北京银行股份有限公司

　　（10）接受原始权益人★、基金管理人或其财务顾问以及其他利益相关方提供

　　日期发售安排

　　（2025年1月10日）2.网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日12:00前）

　　（4）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定

　　和有效报价的网下投资者录入认购信息均通过上交所的★“REITs询价与认购系统”

　　（8）基金管理人及财务顾问发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向基

　　同一控制下的关联方在限售届满后参与质押式协议回购、质押式三方回购等业务

　　有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本养老保险基金、

　　战略配售★、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织★★★；公众发售由基金管

　　二〇二五年一月八日

　　在《发售指引》第三十条及第三十一条规定的禁止性情形进行核查并出具核查文

　　拟认购份额数量为100万份，拟认购份额数量最小变动单位为10万份，即网下

　　网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上

　　机构投资者投资账户和机构自营投资账户外★★★，其余配售对象均须填写配售对象的

　　交易日起★★★，网下投资者的全部获配份额可自由流通★。网下投资者及其管理的配售

　　（8）参与网下询价的配售对象及其关联账户通过面向公众投资者发售部分

　　（预计）基金管理人及财务顾问决定是否回拨，

　　办公地址★★：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

　　选择的配售对象参与了网下询价，基金管理人及财务顾问有权将其设定为无效报

　　及2025年1月10日（X-1日）的9:00-12:00接听咨询电话★，号码为。

　　投资基础设施基金可能面临以下风险★，包括但不限于★★★：

　　资金规模证明文件★★★、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名

　　（3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他

　　册★★。中国证监会对本基金募集的注册★★，并不表明其对本基金的投资价值和市场前

　　基金管理人、财务顾问应当对是否存在此种禁止性情形进行核查★★★，并在后续公告

　　件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发售”）、向公众投资者公开发售（以

　　有关本公告和本次询价及发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最

　　未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资

　　前五个工作日发布投资风险特别公告★★，并在公告中披露超过的原因，以及各类网

　　确认”的方式★★。网下投资者应当通过上海证券交易所“REITs询价与认购系统”向

　　者的配售对象认购时，应当按照本次发售确定的认购价格填报认购数量★，其填报

　　基金管理人和财务顾问在完成回拨机制（如有）后★，将根据以下原则对各类

　　进行，同时需向基金管理人完成网下认购缴款，方可认定为有效认购；公众投资

　　华夏基金管理有限公司

　　《发售公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，同时在网下认

　　华夏金隅智造工场产业园封闭式 基础设施证券投资基金 托管协议 基金管理人★★★：华夏基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 二零二四年十二月

　　期结束日）公众投资者场内认购时间为★★★：9:30-11:30，13:00-15:00

　　在实施配售过程中★★★，每个配售对象的获配份额向下取整后精确到1份，产生

　　任董事、高级管理人员的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织★★；

　　《出资方基本信息表》后上传Excel和签章版扫描件★★，并上传签章版扫描件及资

　　对于公募基金、基金专户★★★、资产管理计划、私募基金等产品★，应以询价首日前第

　　但不限于备案函、备案系统截屏等）★★。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相

　　相关信息，同时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询

　　（以下简称“《通

　　件，同时聘请北京天达共和律师事务所出具法律意见书★★。核查文件及法律意见书

　　原始权益人或其同一控制下的关联方参与基础设施基金份额战略配售的比

　　动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》《关于规范高效做好基础设

　　网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益人及其关联方★、基金管理

　　规定认购本基金★★★，募集期结束前，应当在约定的期限内，按询价确定的认购价格

　　间内，符合条件的网下投资者可通过上交所★★“REITs询价与认购系统”填写、提交

　　平均数的孰低值的，基金管理人及财务顾问将发布投资风险特别公告★★，募集期将相应延迟，

　　规模应为6,000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案★，且委

　　参与询价的网下投资者应当根据基础设施项目相关情况，遵循独立、客观、

　　管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司★、合格境外投资

　　人信息”★★★，填入完成后点击★“保存并打印”，加盖公章后★★，在“配售对象信息登记表”

　　不少于12个月，持有期限自本基金在上交所上市之日起开始计算。战略投资者拟

　　基金份额数量及配售比例，次日公告。

　　T日至L日（2025年基金份额募集期

　　的《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》

　　能力和良好的信用记录，最近12个月未因证券投资★★★、资产管理等相关业务重大

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩

　　八★★★、网下及公众投资者多缴款项的处理

　　份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。

　　违法违规受到相关监管部门的行政处罚★★★、行政监管措施或相关自律组织的纪律处

　　十一★★★、基金管理人、财务顾问联系方式

　　生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者★★；当认购金

　　交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告

　　单个配售对象参与本次网下发售的最低申报数量为100万份，申报数量须为

　　基金管理人及财务顾问将于2025年1月14日（T-3日前）至2025年1月20日（L

　　公众投资者发售份额数量、回拨机制、销售机构、认购方式、认购费用★★，以及以

　　见基金份额发售公告或基金管理人网站）的销售网点认购或按基金管理人、场外

　　上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件★。★★“私募投

　　托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产

　　不得超过3个★★★。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当

　　本基金初始战略配售份额数量为29,828.00万份，占基金发售份额总数的比

　　注：（1）X日为基金份额询价日，T日为基金份额发售首日，L日为募集期结束日。询

　　拟认购金额原则上不得超过该配售对象询价日前五个工作日（X-5日）★★，即2025

　　为询价日）2.网下投资者提交核查文件

　　战略投资者可选择使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选择使用

　　网下投资者详细报价情况、认购价格及其确定过程、募集期起止日★、基金份

　　本次网下询价将通过上交所的★★“REITs询价与认购系统”进行★★★，请投资者认真

　　合核查★★、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、

　　本次发售的基金份额中★，公众发售的基金份额无流通限制及限售期安排，

　　网下投资者属于以下情形之一的★，不得参与本次网下发售：

　　（1）与基础设施基金相关的风险：基金价格波动风险，流动性风险，发售

　　登录华夏基金公募REITs网下投资者资格核查系统

　　若基金管理人及财务顾问确定的认购价格高于上述网下投资者报价的中位

　　（2）原始权益人的关联方★，包括：1）直接或间接控制原始权益人的法人或

　　决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众投资者发售的

　　确定的认购价格公开发售。公众投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购

　　署战略配售协议，将按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额★★。战略

　　者管理的依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产

　　载、误导性陈述或者重大遗漏★★，持有的基金份额在规定的持有期限内不得进行转

　　业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量。

　　人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询

　　上述第（1）项中基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者★★★、网下投资者和公

　　总数的比例为7★.629%★★★，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为

　　会计师事务所验资、证监会募集结果备案后，刊登《基金合同生效

　　（四）限售期限

　　本基金及基础设施项目的详细情况★★，请阅读2025年1月8日公告的《华夏金隅

　　原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者可以参与基础

　　基金份额询价公告

　　例占本次基金份额发售的比例为35%，持有期自上市之日起不少于60个月，基

　　（3）在证券业协会公布的基础设施基金网下投资者黑名单中的机构；

　　销售机构、认购方式、认购费用★★★，以及以认购价格计算的基础设施项目价值及预

　　的战略配售★★，前述主体以外的专业机构投资者可以参与基础设施基金的战略配售。

　　此外★★★，除公募产品★、养老金★、社保基金、企业年金基金★★★、保险资金★★、合格境

　　管理风险★★，资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风险★，计划管理人、计

　　最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有）★★，可回拨至网下

　　（4）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人★★、法人和组织。

　　资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算★★。本基金具体认购费

　　价，但基金管理人或财务顾问管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基

　　万份★★，占发售份额总数的比例为35★★★.00%；其他战略投资者拟认购数量为15,828★.00

　　颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试

　　（3）如因上交所系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其“REITs询价与

　　第二步★★★：在项目列表页面点击★“进入报备”或“项目名称”，进入“投资者信息填

　　笔最低认购金额为1,000元，超过1★,000元的应为1元的整数倍。具体业务办理

　　的法人或其他组织；3）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担

　　基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与基础设施基金

　　网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较

　　中信证券股份有限公司

　　配售基金份额数量为29★★,828★★★.00万份★★，占发售份额总数的比例为74.57%。其中，

　　金隅智造: 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

　　资者及其配售对象信息

　　工场REIT”，基金代码为“508092”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购

　　二★★、战略配售

　　数和加权平均数的孰低值的，基金管理人及财务顾问将至少在基金份额认购首日

　　景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金基金简称为

　　务且符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象★★。完成上述

　　第一步：登录★。点击“网下投资者登录”★★、“项目名称”或★“进入报备★★”★，进入登

　　息登记★★★”，填入★★“客户证券/基金账户信息”★★★、“产品信息”、“银行信息”和★★★“受益所有

　　属于禁止参与网下询价的情形，并确保其认购数量和未来持有情况符合相关法律

　　（2）在证券业协会注册的基础设施基金网下投资者★，应当具备必要的定价

　　和“经办人信息”★，填入完成后点击“保存并打印”，加盖公章后，在“投资者信息登

　　基金管理人及财务顾问将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要

　　证券之星估值分析提示中信证券盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理★。更多

　　户注册资料中的★★★“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证

　　十★、募集失败的情形和处理安排

　　华夏基金管理有限公司关于 华夏金隅智造工

　　（6）原始权益人与同一控制下关联方的董事★★★、监事及高级管理人员参与本

　　（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

　　料通过华夏基金公募REITs网下投资者资格核查系统

　　（二）承诺函及资质证明文件的提交方式

　　（预计）公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准

　　金管理人及财务顾问提交的资产证明材料及《资产规模信息表》中相应资产规模

　　（三）配售条件

　　资者★★，以及根据有关规定参与基础设施基金网下询价的全国社会保障基金、基本

　　次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《华夏金隅智造工场

　　时，认购份额数量对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资

　　网下投资者提交核查文件

　　网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上

　　诚信的原则，合理报价，不得采取串通合谋★★、协商报价等方式故意压低或抬高价

　　基金管理人、财务顾问向战略配售投资者配售基金份额的，不得承诺基金上

　　为70★★.00%。公众投资者认购的初始基金份额数量为3★★,051.60万份，占发售份额

　　写”页面，填写投资者全称、统一社会信用代码★★★、投资者协会编码等信息★★，点击

　　场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时★，单

　　原始权益人（北京金隅集团股份有限公司，下同）或其同一控制下的关联方

　　参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依

　　金隅智造: 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要

　　期自上市之日起不少于60个月，基金份额持有期间不允许质押。原始权益人或其

　　场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易

　　（b）具备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，

　　基本信息表》、资产证明文件、《投资者信息登记表》《基金业务授权委托书》

　　者报价的中位数和加权平均数★，并结合公募证券投资基金、公募理财产品★★、社保

　　认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等内容。其中，详细报价情况

　　权益人根据实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊关系，可能导致原

　　的剩余份额分配给认购时间（以“REITs询价与认购系统★★★”显示的申报时间及申报

　　所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在

　　如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公

　　分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者★，由此产生的损失由投资人自行承

　　本养老保险基金和年金基金除外★★。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发

　　整数倍★，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过7,120万份★。

　　资基金”系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由

　　价。系统列出的是该投资者最新的配售对象列表★★★，如果缺少某配售对象★，请联系

　　他符合中国证监会规定及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者★★★，以及根据

　　下投资者报价与认购价格的差异情况，同时提请投资者关注投资风险★★★，理性作出

　　关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下

　　投资者须对其填写的信息的准确真实性★★、提交资料的准确完整性负责★★。投资